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Comptes des boursiers français

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Comptes 1999
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Comptes CFI

Comptes des boursiers français 1999

ÉTAT DU PORTEFEUILLE	31/12/1999	31/12/1998	31/12/1997	31/12/1996
Évaluation bancaire :	2 719 126,81	2 891 849,11	2 787 054,34	2 855 321,50
Compte sur Livret	18 050,93	1 050,93	6 833,22	16 323,28
Total	2 737 177,74	2 892 900,04	2 793 887,56	2 871 644,78

	Dépenses	Recettes	TOTAL	Pourcentage
OPÉRATIONS EN CAPITAL
Vente Sogépargne (17/5/99)		100 025,77
Réinvestiseement Sogépargne	70 472,15
Virement au Compte livret	47 000,00
	117 472,15	100 025,77	-17 446,38	0,64%
REVENUS DU CAPITAL
	janvier	7 856,53
	février	5 302,03
	mars	15 746,71
	avril	6 567,05
	mai	5 311,68
	juin	5 319,16
	juillet	6 578,99
	août	5 343,29
	septembre	5 256,58
	octobre	46 152,35
	novembre	5 311,68
	décembre	5 256,57
TOTAL		120 002,62	120 002,62	4,41%
DÉPENSES DU CONGRÈS	102 743,00
AUTRES DÉPENSES
Arrêtés trimestriels	844,20
Conversion en Euros		5,71
Inscription Journal Officiel	169,00
Timbres, enveloppes, impressions	500,00
En caisse fin 1998		4 646,31
Sous-total	1 513,20	4 652,02	3 138,82
TOTAL RECETTES ET DÉPENSES	231 728,35	234 680,41	2 952,06	450,04 Euros

Comptes des boursiers français 2000

ÉTAT DU PORTEFEUILLE	31/12/2000	31/12/1999	31/12/1998	31/12/1997	31/12/1996
Évaluation bancaire :	2 710 296,50	2 719 126,81	2 891 849,11	2 787 054,34	2 855 321,50
Compte sur Livret	30 697,21	18 050,93	1 050,93	6 833,22	16 323,28
Total	2 740 993,71	2 737 177,74	2 892 900,04	2 793 887,56	2 871 644,78
	Dépenses	Recettes	TOTAL	Pourcentage
OPÉRATIONS EN CAPITAL
Virement au Compte livret	50 000,00
Retrait du Compte livret		88 000,00
	50 000,00	88 000,00	38 000,00	-1,31%	-1,40%
REVENUS DU CAPITAL
	janvier	6 696,47
	février	5 311,68
	mars	15 756,29
	avril	6 578,99
	mai	5 311,67
	juin	5 913,65
	juillet	6 578,99
	août	6 639,60
	septembre	5 256,58
	octobre	6 578,99
	novembre	46 358,51
	décembre	5 256,57
Total		122 237,99	122 237,99	4,28%	4,23%
DÉPENSES DU CONGRÈS	164 400,00
AUTRES	DÉPENSES	RECETTES
Arrêté au 31/12/99	211,05
Arrêté au 31/3/99	227,24
Arrêté au 30/6/99	227,24
Arrêté au 30/9/99	227,24
1 chèque non encaissé		2 000,00
Arrêté au 31/12/00	227,24
Timbres, enveloppes, impressions	500,00
En caisse fin 1999		2 952,06
Sous-total	1 620,01	4 952,06	3 332,05
TOTAL RECETTES ET DÉPENSES	216 020,01	215 190,05	-829,96
RELIQUAT AU 31/12/00			-829,96	-126,53	euros

Comptes des boursiers français 2001

ÉTAT DU PORTEFEUILLE	31/12/2001	31/12/2000	31/12/1999	31/12/1998	31/12/1997
Évaluation bancaire :	423 734,28	2 710 296,50	2 719 126,81	2 891 849,11	2 787 054,34
Compte sur Livret	9 683,03	30 697,21	18 050,93	1 050,93	6 833,22
Total en Euros	433 417,31	2 740 993,71	2 737 177,74	2 892 900,04	2 793 887,56
	2843031,2 F
	Dépenses	Recettes	TOTAL	Pourcentage
OPÉRATIONS EN CAPITAL
Virement au Compte livret	6 573,47
Retrait du Compte livret	1 500,00	9 146,94
Virement au compte livret
TOTAL	8 073,47	9 146,94	1 073,47	-0,04%	-0,04%
REVENUS DU CAPITAL
	janvier	1 056,69
	février	843,50
	mars	2 435,42
	avril	1 044,75
	mai	843,50
	juin	872,91
	juillet	1 044,75
	août	843,50
	septembre	834,75
	octobre	8 566,55
	novembre	843,50
	décembre	834,75
Total		20 064,57	20 064,57		0,69%

DÉPENSES DU CONGRÈS
Courtois, Le Ray et tous	9 909,19
Battisti, et le reste	10 976,28
Total congrès	20 885,47		20 885,47

AUTRES	DÉPENSES	RECETTES
Arrêté au 31/3/01	37,07
Arrêté au 30/6/01	37,07
Arrêté au 30/9/01	37,08
Timbres, enveloppes, impressions
En caisse fin 1999		-126,53
Sous-total	111,22	-126,53	-237,75
TOTAL RECETTES ET DÉPENSES	29 070,16	29 084,98	14,82
RELIQUAT AU 31/12/00			14,82	Euros	97,21 F

Comptes des boursiers 2002

ÉTAT DU PORTEFEUILLE	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2000	31/12/1999	31/12/1998
Évaluation bancaire :	444 245,94	423 734,28	2 710 296,50	2 719 126,81	2 891 849,11
Compte sur Livret	3 293,1	9 683,03	30 697,21	18 050,93	1 050,93
Total en Euros	447 539,04	433 417,31	2 740 993,71	2 737 177,74	2 892 900,04
	(2 935 663,66)	(2 843 031,2)
	Dépenses	Recettes	TOTAL	Pourcentage
OPÉRATIONS EN CAPITAL
Mouvements Compte livret	16 140,00	40 744,00	24 604,00
Mouvements en capital	80 025,66	67 498,79	-12 526,87
Virement au CFI	9 800,00
	105 965,66	108 242,79	2 277,13	-0,55%	-0,54%
REVENUS DU CAPITAL
	janvier	1 086,54
	février	650,70
	mars	2 244,62
	avril	805,95
	mai	650,70
	juin	705,96
	juillet	805,95
	août	669,98
	septembre	643,95
	octobre	7 255,95
	novembre	537,30
	décembre	529,20
Total		16 586,80	16 586,80	3,91%	4,01%

DÉPENSES DU CONGRÈS
Avance pour tous	9 550,00
Solde	9 100,00
Total congrès	18 650,00		18 650,00

AUTRES	DÉPENSES	RECETTES
Arrêté au 3/01/02	37,08
Arrêté au 30/3/01	37,13
Arrêté au 30/6/01	37,34
Arrêté au 30/9/01	38,27
Arrêté au 31/12/02	38,27
En caisse fin 2001		14,82
Sous-total	188,09	14,82	-173,27
TOTAL RECETTES ET DÉPENSES	124 803,75	124 844,41	40,66
RELIQUAT AU 31/12/2002			40,66	Euros	266,71 F

Comptes des boursiers 2003

ÉTAT DU PORTEFEUILLE	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2000	31/12/1999	31/12/1998
Évaluation bancaire :	444 245,94	423 734,28	2 710 296,50	2 719 126,81	2 891 849,11
Compte sur Livret	3 293,1	9 683,03	30 697,21	18 050,93	1 050,93
Total en Euros	447 539,04	433 417,31	2 740 993,71	2 737 177,74	2 892 900,04
	2 935 663,66	(2 843 031,2 F)
	Dépenses	Recettes	TOTAL	Pourcentage
OPÉRATIONS EN CAPITAL
Mouvements Compte sur livret	13 600,00	7 150,00	-6 450,00
Mouvements en capital		30 741,18	30 741,18
Virement au CFI	25 000,00
Total	38 600,00	37 891,18	-708,82	0,17%	0,17%
REVENUS DU CAPITAL
	janvier	699,04
	février	616,90		650,70
	mars	2208,27		2 244,62
	avril	796,7		805,95
	mai	616,9		650,70
	juin	619,36		705,96
	juillet	791,56		805,95
	août	616,9		669,98
	septembre	607,6		643,95
	octobre	8 576,7		7 255,95
	novembre	616,9		537,30
	décembre	607,6		529,20
Total		17 374,43	17 374,43	3,91%	4,21%

DÉPENSES DU CONGRÈS
Avance	8 750,00
Solde	7 800,00
Total congrès	16 550,00		16 550,00

AUTRES	DÉPENSES	RECETTES

Arrêté au 30/3/03	38,27
Arrêté au 30/6/03	38,27
Arrêté au 30/9/03	38,27
Arrêté au 31/12/03	38,27
En caisse fin 2002		40,66
Sous-total	153,08	40,66	-112,42
TOTAL RECETTES ET DÉPENSES	55 303,08	55 306,27	3,19
RELIQUAT AU 31/12/2003			3,19	Euros	20,93 F

Comptes des boursiers 2004

ÉTAT DU PORTEFEUILLE	31/12/2003	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2000	31/12/1999
Évaluation bancaire	411 414,07	444 245,94	423 734,28	2 710 296,50	2 719 126,81
Compte sur Livret	39 158,39	3 293,10	9 683,03	30 697,21	18 050,93
Total en Euros	450 572,46	447 539,04	433 417,31	2 740 993,71	2 737 177,74
Total en francs	2 955 561,59	2 935 663,66	2 843 031,2 F
	Dépenses	Recettes	TOTAL	Pourcentage
OPÉRATIONS EN CAPITAL
Mouvements Compte sur livret	14 350,00	13 000,00	-1 350,00
Mouvements en capital	31 242,47	19 751,25	-11 491,22

Virement du ou au CFI		15 000,00
	45 592,47	47 751,25	2 158,78	-0,52%	-0,51%
REVENUS DU CAPITAL				Valeurs 2003
	janvier	806,98
	février	497,50		650,70
	mars	2 090,67		2 244,62
	avril	642,5		805,95
	mai	497,5		650,70
	juin	509,6		705,96
	juillet	642,5		805,95
	août	497,5		669,98
	septembre	577,5		643,95
	octobre	7 761,25		7 255,95
	novembre	497,5		537,30
	décembre	577,5		529,20
Total		15 598,50	15 598,50	15 500,26	3,79%
			3,51%
DÉPENSES DU CONGRÈS
Avance (16)	9 280,00
Solde (14)	8 400,00
Total congrès	17 680,00		17 680,00

AUTRES	DÉPENSES	RECETTES

Arrêté au 30/3/04	38,27
Arrêté au 30/06/04	38,27


En caisse fin 2003		3,19
Sous-total	76,54	3,19	-73,35
TOTAL RECETTES ET DÉPENSES	63 349,01	63 352,94	3,93
RELIQUAT AU 31/12/2004			3,93	Euros	25,78 F

Comptes des boursiers 2005

ÉTAT DU PORTEFEUILLE	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2000
Évaluation bancaire :	427 155,13	411 414,07	444 245,94	423 734,28	2 710 296,50
Compte sur Livret	31 858,39	39 158,39	3 293,10	9 683,03	30 697,21
Total en Euros	459 013,52	450 572,46	447 539,04	433 417,31	2 740 993,71
	3 010 931,32	2 955 561,59	2 935 663,66	(2 843 031,2 F)
	Dépenses	Recettes	TOTAL	Pourcentage
OPÉRATIONS EN CAPITAL
Mouvements Compte sur livret	14 500,00	8 000,00	-6 500,00		ok
Mouvements en capital	34 832,62	29 721,75	-5 110,87		ok

Virement du ou au CFI	4 000,00	24 000,00	20 000,00	-11 610,87
	53 332,62	61 721,75	8 389,13	-2,03%	-1,98%
REVENUS DU CAPITAL
	janvier	651,51		806,98
	février	497,50		497,50
	mars	2 178,17		2 090,67
	avril	641,25		642,5
	mai	497,5		497,5
	juin	586,74		509,6
	juillet	703,75		642,5
	août	501,48		497,5
	septembre	577,50		577,5
	octobre	6 985,00		7 761,25
	novembre	497,5		497,5
	décembre	577,5		577,5
Total		14 895,40	14 895,40	15 598,50	3,62%
				3,35%
DÉPENSES DU CONGRÈS
Avance (Ezratty,Omont, Lamouroux,Witt,Fioux,Giappiconi, Guérin,Dussolin,Carro,Tarin,Illien,Fructus	6 600,00
Solde	8 796,00
Total	15 396,00		15 396,00

AUTRES	DÉPENSES	RECETTES
En caisse fin 2004		3,93
Cotisation carte bleue	53,00
	7 650,00
Envoi chéquier	2,00
Arrêtés Sogecash	90,21
Arrêté au 30/06/05
Arrêté au 30/9/05
Arrêté au 31/12/05
Sous-total	7 795,21	3,93	-7 791,28
TOTAL RECETTES ET DÉPENSES	76 523,83	76 621,08	97,25
RELIQUAT AU 31/12/2005			97,25	Euros	637,92 F

État du portefeuille

		2004	en Euros
Nom de la valeur	Nombre	Évaluation en Euros	Revenus	Rendement
		(au 30/12/04)
Sogeoblig revenu trim 1 3dec 2159	513	81 772,20	2 733,23	3,34%
Sogeoblig revenus trim 2 3dec 2161	398	63 186,48	1 990,00	3,15%
Sogeoblig revenus trim 3 3dec 2163	462	72 487,80	2 154,60	2,97%
Sogeoblig revenu annuel 3dec 2164	3000	134 430,00	5 220,00	3,88%
Obligations SG 5,25% 98-08	30489	33 765,05	1 600,67	4,74%
Obligations SG 4,75% 02-14	40	42 618,00	1 900,00	4,46%
Total		428 259,53	15 598,50	3,64%

Compte sur livret CORI	1	7 049,67	106,55	1,51%
Compte sur livret CFI	1	26 341,59	476,32	1,81%
Total portefeuille		461 650,79	16 181,37	3,51%